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证券之星
3 小时
9月20日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.527,跌0.2%
证券之星消息,9月20日,易方达新丝路灵活配置混合最新单位净值为1.527元,累计净值为1.527元,较前一交易日下跌0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.8%,近3个月下跌8.73%,近6个月下跌10.18%,近1年下跌16.24%。该基金近 ...
证券之星
3 小时
9月20日基金净值:建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1118,跌0.01%
证券之星消息,9月20日,建信鑫悦90天滚动中短债A最新单位净值为1.1118元,累计净值为1.1118元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%,近3个月上涨0.55%,近6个月上涨1.55%,近1年上涨3.42%。该 ...
证券之星
9 小时
9月20日基金净值:华安制造升级一年持有混合A最新净值0.4891
证券之星消息,9月20日,华安制造升级一年持有混合A最新单位净值为0.4891元,累计净值为0.4891元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.83%,近3个月下跌9.73%,近6个月下跌16.62%,近1年下跌26.8%。该 ...
证券之星
9 小时
9月20日基金净值:浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0877,涨0.02%
证券之星消息,9月20日,浙商聚盈纯债债券A最新单位净值为1.0877元,累计净值为1.5185元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%,近3个月上涨1.33%,近6个月上涨2.73%,近1年上涨5.48%。该基金近6 ...
证券之星
9 小时
9月20日基金净值:华夏永福混合A最新净值2.133,跌0.23%
证券之星消息,9月20日,华夏永福混合A最新单位净值为2.133元,累计净值为2.133元,较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.2%,近3个月下跌5.83%,近6个月下跌5.58%,近1年下跌5.62%。该基金近6个月的累计 ...
证券之星
9 小时
9月20日基金净值:产业升级LOF最新净值2.6387,涨0.13%
证券之星消息,9月20日,产业升级LOF最新单位净值为2.6387元,累计净值为4.6247元,较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.08%,近3个月下跌4.7%,近6个月下跌2.45%,近1年下跌5.76%。该基金近6个月的 ...
证券之星
9 小时
9月20日基金净值:广发均衡增长混合A最新净值0.977,涨0.05%
证券之星消息,9月20日,广发均衡增长混合A最新单位净值为0.977元,累计净值为0.977元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.17%,近3个月下跌5.09%,近6个月下跌1.18%,近1年上涨2.3%。该基金近6个月的 ...
证券之星
19 小时
9月20日基金净值:广发鑫惠纯债定开最新净值1.0464
证券之星消息,9月20日,广发鑫惠纯债定开最新单位净值为1.0464元,累计净值为1.3024元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示 ...
证券之星
19 小时
9月20日基金净值:万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0528
证券之星消息,9月20日,万家中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0528元,累计净值为1.0528元,较前一交易日上涨0.0% ...
证券之星
19 小时
9月20日基金净值:华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0922
证券之星消息,9月20日,华泰柏瑞季季红债券A最新单位净值为1.0922元,累计净值为1.5677元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据 ...
证券之星
19 小时
9月20日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.135,涨0.01%
证券之星消息,9月20日,国寿安保泰荣纯债债券最新单位净值为1.135元,累计净值为1.169元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据 ...
证券之星
19 小时
9月20日基金净值:中银汇享债券最新净值1.1758,跌0.01%
证券之星消息,9月20日,中银汇享债券最新单位净值为1.1758元,累计净值为1.2144元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该 ...
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