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证券之星
4 小时
9月20日基金净值:华安制造升级一年持有混合A最新净值0.4891
证券之星消息,9月20日,华安制造升级一年持有混合A最新单位净值为0.4891元,累计净值为0.4891元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.83%,近3个月下跌9.73%,近6个月下跌16.62%,近1年下跌26.8%。该 ...
证券之星
4 小时
9月20日基金净值:产业升级LOF最新净值2.6387,涨0.13%
证券之星消息,9月20日,产业升级LOF最新单位净值为2.6387元,累计净值为4.6247元,较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.08%,近3个月下跌4.7%,近6个月下跌2.45%,近1年下跌5.76%。该基金近6个月的 ...
证券之星
4 小时
9月20日基金净值:浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0877,涨0.02%
证券之星消息,9月20日,浙商聚盈纯债债券A最新单位净值为1.0877元,累计净值为1.5185元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%,近3个月上涨1.33%,近6个月上涨2.73%,近1年上涨5.48%。该基金近6 ...
证券之星
4 小时
9月20日基金净值:华夏永福混合A最新净值2.133,跌0.23%
证券之星消息,9月20日,华夏永福混合A最新单位净值为2.133元,累计净值为2.133元,较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.2%,近3个月下跌5.83%,近6个月下跌5.58%,近1年下跌5.62%。该基金近6个月的累计 ...
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4 小时
9月20日基金净值:广发均衡增长混合A最新净值0.977,涨0.05%
证券之星消息,9月20日,广发均衡增长混合A最新单位净值为0.977元,累计净值为0.977元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.17%,近3个月下跌5.09%,近6个月下跌1.18%,近1年上涨2.3%。该基金近6个月的 ...
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22 小时
9月19日基金净值:富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0313,跌0.01%
证券之星消息,9月19日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单位净值为1.0313元,累计净值为1.1864元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨0.85%,近6个月上涨1.65%,近1年上涨3.25%。
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22 小时
9月19日基金净值:国寿安保尊弘短债债券A最新净值1.1101,跌0.01%
证券之星消息,9月19日,国寿安保尊弘短债债券A最新单位净值为1.1101元,累计净值为1.1101元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.66%,近6个月上涨1.55%,近1年上涨3.53%。该基金 ...
证券之星
22 小时
9月19日基金净值:鹏华中债1-3年农发行债券指数A最新净值1.0722,跌0.02%
证券之星消息,9月19日,鹏华中债1-3年农发行债券指数A最新单位净值为1.0722元,累计净值为1.137元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.0%,近3个月上涨1.44%,近6个月上涨2.42%,近1年上涨4.38%。
证券之星
22 小时
9月19日基金净值:万家品质生活混合A最新净值2.2291,涨0.3%
证券之星消息,9月19日,万家品质生活混合A最新单位净值为2.2291元,累计净值为2.6471元,较前一交易日上涨0.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.63%,近3个月下跌12.01%,近6个月下跌12.2%,近1年下跌1.45%。该基金近6 ...
证券之星
22 小时
9月19日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1023,跌0.01%
证券之星消息,9月19日,交银纯债债券发起A最新单位净值为1.1023元,累计净值为1.5013元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨1.96%,近1年上涨4.19%。该基金近6个 ...
证券之星
22 小时
9月19日基金净值:国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0495,跌0.02%
证券之星消息,9月19日,国泰丰祺纯债债券A最新单位净值为1.0495元,累计净值为1.2042元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%,近3个月上涨1.25%,近6个月上涨2.3%,近1年上涨5.23%。该基金近6个 ...
证券之星
22 小时
9月19日基金净值:国富深化价值混合A最新净值1.5123,跌0.1%
证券之星消息,9月19日,国富深化价值混合A最新单位净值为1.5123元,累计净值为2.8719元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.51%,近3个月下跌11.37%,近6个月下跌9.8%,近1年下跌9.91%。该基金近6个 ...
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